Cuentas por Pagar y Egresos

Las Cuentas por Pagar se crearán en autómatico desde el momento en que se recibe un CFDI de nuestro Proveedor con el método de pago PPD, pero también podrá crearse de forma manual cuando no se cuenta con un CFDI de respaldo, así mismo al recibir el complemento de pago podemos marcar como pagado el CFDI de origen y en automático se crea nuestro Egreso realizado. Y de igual forma podemos capturar egresos de forma manual sin un CFDI de respaldo para su posterior contabilización.

📄️ Cuentas por Pagar

Las Cuentas por Pagar podrás manejarlas desde el menú Bancos>>Cuentas por Pagar

📄️ Egresos Realizados

Los Egresos Realizados podrás verlos en el menú Bancos>>Egresos Realizados

📄️ Pagar CFDI PUE

Los CFDI's que se encuentran en PUE también debemos marcarlos como Pagados para que podamos verlos en la pantalla de Egresos Realizados y posteriormente generar su Póliza. Para esto en el menú Comprobantes>>Comprobantes Recibidos

📄️ Conciliar REPs

Dentro del menú Bancos>>Conciliar REP's Recibidos podrás encontrar un pequeño reporte de Conciliación de REP's recibidos mismo que podrá ser de utilidad para identificar cualquier anomalía en los Recibos Electrónicos de Pagos recibidos VS los Pagos Realizados en Sistema.