Conciliar REPs
Dentro del menú Bancos>>Conciliar REP's Recibidos podrás encontrar un pequeño reporte de Conciliación de REP's recibidos mismo que podrá ser de utilidad para identificar cualquier anomalía en los Recibos Electrónicos de Pagos recibidos VS los Pagos Realizados en Sistema.
Al entrar en este menú deberás seleccionar el mes que necesites revisar y podrás ver los CFDI's de Pago Recibidos del lado derecho y del lado izquierdo se van a encontrar los Pagos aplicados en el sistema (podrás observar el % de conciliación, si es distinto al 100.00 significa que hay alguna diferencia):
En la imagen de arriba puedes observar que se concilio al 100% por lo que no existe diferencia alguna.
En el siguiente ejemplo podrás ver existen 2 pagos asociados a 2 CFDI's cuyo Complemento de Pago no existe, por lo que no se pudo realizar la conciliación y se marca en rojo:
Desasociar
Esta opción se utiliza para eliminar la asociación que existe entre el CFDI de Complemento de Pago y el CFDI que se esta pagando al momento de marcar como pagado el CFDI.
Caso de uso:
Si el CFDI que se hubieran realizado tuviera algún error y tu proveedor realizara un nuevo CFDI de Complemento de Pago deberás realizar una Desasociación si ya hubieras marcado como pagado el CFDI con el complemento erróneo y para ello selecciona el CFDI y da clic en Desasociar
Se abrirá la ventana Desasociar Pago Realizado con Pago en CFDI, da clic en Aceptar
Como el pago fue desasociado del CFDI, este se marca en rojo tanto para la parte de los Pagos Realizados, como para los Pagos contenidos en los CFDI's de Pago recibidos.
Asociar CFDI de Pago a una Cuenta por Pagar
Para Asociar el CFDI de Pago a la Cuenta por Pagar o de origen, selecciona el CFDI de Complemento de Pago (en la derecha) y el Pago realizado (en la izquierda) da clic en Asociar
La conciliación se marcará al 100% y los CFDI's se marcarán en verde indicando que han sido conciliados:
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