Egresos
Los Egresos Realizados podrás verlos en el menú Bancos>>Egresos Realizados
Podrás filtrar los Egresos que necesitas ver seleccionando: Año: Todos o un año en particular, Período: ya sea un Mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre o semestre,Status: podrás elegir Todos o Por Contabilizar
Crear un Egreso Realizado
Existen dos formas de crear los Egresos en CoFac: Cuando se cuenta con CFDI de respaldo y cuando no hay CFDI, es decir, a partir de un complemento de Pago o desde un Egreso realizado de forma directa sin CFDI.
Te explicamos ambos casos a continuación:
1. A partir de un Complemento de pago recibido
Para los casos de los CFDI's en PPD, cuando nos facturan un producto o servicio en PPD al momento de realizar mi pago el proveedor debe generar el complemento de pago, y al recibirlo en el menú Comprobantes>>Comprobantes recibidos podrás importar tus CFDIS recibidos mediante la Descarga de XML una vez que tienes los CFDI's marca como pagado el CFDI con los siguientes pasos:
- Selecciona el Complemento de Pago y da clic en
Pagar
Se desplegarán varias opciones, selecciona Realizar Pago por CFDI
Selecciona para que Régimen aplica el pago, así como si es deducible, para este ejemplo será para Otros Gastos y para Incorporación Fiscal
Los demás datos serán tomados del Complemento de pago si hubiera algún dato mal como el método de pago, fecha, etc, podrás modificarlo, al final da clic en Aceptar
Volverás a la pantalla de los Comprobantes recibidos, en donde debes dar clic en Actualizar para que se actualice la pantalla y en automático se marcarán como Pagada en la columna de Bancos:
Ahora podrás ver tu CFDI pagado en los Egresos Realizados
2. Crear un Egreso Realizado sin CFDI de respaldo
Cuando no contamos con un CFDI de respaldo para realizar un Egreso podrás hacerlo de forma manual desde el menú Bancos>>Egresos Realizados da clic en Agregar
Se abrirá la ventana Capturar Pago en la cual debes seleccionar el nombre del proveedor o bien dar clic en
en caso de no tenerlo registrado. Captura el Concepto, selecciona si Aplica para qué régimen, e indica que es No deducible ya que el no tener factura de respaldo no lo podremos deducir. La Fecha por default aparecerá capturada la actual, pero si lo necesitas la podrás editar, indica la Forma de Pago para este ejemplo seleccionamos 01/Efectivo, captura el Monto Total, opcionalmente podrás indicar la Cuenta Emisora que será la cuenta del contribuyente podrás dar clic en
para agregarla en caso de no tenerla dada de alta, podrás también escribir un Comentario si fuera necesario, y desmarca las casillas de los Impuestos (se marcan en el recuadro azul) ya que al no tener CFDI no llevarán este desglose.
Al finalizar da clic en Aceptar y tu Egreso se habrá creado:
Modificar un Egreso realizado
Primero que nada, por qué es necesario en ocasiones modificar un CFDI de Egreso? porque a veces nuestros proveedores ponen información incorrecta en el CFDI, como por ejemplo en el método o fecha de pago, incluso el error pudo ser nuestro cuando marcamos como pagado el CFDI recibido, y lo mandamos a Otros gastos cuando debió ser a No deducibles podremos corregir estas pequeñas diferencias seleccionando el Egresos y dando clic en Modificar
Se abrirá la ventana Capturar Pago en el que podremos editar la información, para este ejemplo cambiaremos Otros Gastos por No deducible y da clic en Aceptar:
El cambio se habrá realizado:
Eliminar Egreso Realizado
Si por error marcaste como Pagado un CFDI recibido que no se ha pagado. Deberás seleccionar el Egreso y dar clic en Eliminar de esta manera el CFDI pagado, regresará a cuentas por Pagar o en el caso de ser un CFDI en PUE, el status de Bancos eliminará la palabra Pagada
Se abrirá la ventana Confirmación en la que debes dar clic en Aceptar para confirmar que necesitamos eliminar el egreso.
Como en este ejemplo el Egreso eliminado correspondía a un CFDI en PUE, en el menú Comprobantes Recibidos el status en Bancos estará en blanco:
Clonar un Egreso Realizado
La función de Clonar podrá utilizarse solamente para Egresos realizados sin un CFDI de respaldo (para evitar duplicidad de información), esta función será útil para capturar egresos repetitivos sin CFDI's y ahorrar tiempo de captura.
Para clonar un Egreso selecciona el que necesites clonar y da clic en Clonar
Se abrirá la ventana Capturar Pago la cual estará capturada exactamente igual al Egreso clonado, podrás editar la información que necesites, para este ejemplo se editó únicamente el Monto Total que inicialmente era $50 y se cambió por $25.
Al finalizar da clic en Aceptar, tu egreso se habrá clonado:
Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx