Antigüedad de Saldos
Es un reporte que te permite visualizar la calidad de la Cartera de Crédito que tienes facilitando la toma de decisiones, ya que muestra el saldo pendiente y atrasos de los clientes de acuerdo a los días de vencimiento que tienen, así como el monto por vencer de todos los clientes, pudiendo también filtrar la información por Agente de Ventas.
Para generar el reporte de Antigüedad de Saldos da clic en el menú Bancos>>Antigüedad de Saldos
En la pantalla principal del menú selecciona de acuerdo a tus preferencias las opciones para la generación del Reporte:
- Moneda: podrás seleccionar EUR, MXN, USD
- Agrupador: Podrás seleccionar si se detalla por Cliente (te muestra el saldo vencido y por vencer de cada cliente con un saldo pendiente por pagar, este o no al corriente en sus pagos) o por Agente (te muestra el saldo vencido y por vencer de los clientes dividido por Agentes)
- De un cliente: Si seleccionas esta opción, solo se mostrará la información del cliente seleccionado. Deberás indicar en el campo lateral el cliente a consultar.
- Hasta: Esta opción se habilita si necesitas consultar la información de un cliente específico, selecciona la fecha hasta la cual necesitas que se realice el reporte.
- Da clic en
Generarpara generar el reporte una vez que hayas indicado las opciones para generar el reporte.
Ejemplo 1:
Reporte generado por Cliente y en MXN
Ejemplo 2:
Reporte generado por Agente y en MXN
Ejemplo 3:
Reporte generado del Cliente BIENES INMUEBES RIOS hasta la Fecha Limite en el futuro (18/06/2024) para también incluir cuentas que no se han vencido.
Exportar a Exel la Antigüedad de Saldos
Una vez generado el reporte da clic en Excel para exportar la antigüedad de saldos.
Se abrirá un archivo Excel con el reporte generado y podrás guardarlo en la ubicación que prefieras
Notificar al cliente de sus cuentas vencidas.
Podrás enviar un correo electrónico para notificar a tus clientes sobre sus cuentas vencidas, para ello deberás de generar el reporte de Antigüedad de Saldos como en el Ejemplo 3, posteriormente da clic en Notificar (Esta opción de cuentas vencidas solo se podrá realizar cuando se ejecuta el reporte de un cliente y no por agrupador).
Después se abrirá la ventana Antigüedad de Saldos donde podrás verificar que los datos estén bien o editar el formato de ser necesario. Es importante no olvidar asignar el correo de destino para posteriormente dar clic en Aceptar
Finalmente aparecerá la notificación de que el correo fue enviado, da clic en Aceptar para cerrar la ventana de notificación.
En caso de que tuvieras varios correos en CoFac y no estuvieran asignados para cada empresa te aparecerá la siguiente ventana selector de cuenta de correo donde tendrás que escoger desde que correo quieres que se realice el envió, una vez seleccionado das clic en aceptar.
Finalmente aparecerá la notificación de que el mensaje fue enviado:
Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx