Movimientos Bancarios
En este reporte se detalla los movimientos de un periodo determinado, abarcando tanto los depósitos como los retiros efectuados desde la cuenta bancaria seleccionada.
Primero deberás seleccionar el menú Reportes>> Movimientos Bancarios
Se abrirá la siguiente pestaña en donde deberás indicar las opciones que necesites para generar tu Reporte de Movimientos Bancarios:
1. Cuenta Bancaria: En caso de que tengas agregada solo una, por default estará seleccionada, pero si tuvieras mas, tendrás que seleccionar la que necesites dando clic en
2. Periodo de Tiempo: Indica el período que quieres revisar, dando clic en ▼ para seleccionar el periodo de tiempo, indicando el año, el mes, todos o el bimestre. En este ejemplo seleccionaremos el año 2024 y el mes de Enero.
3. Da clic en Generar Detallado para generar el Reporte.
Posteriormente se abrirá la ventana Visor de Reportes donde se muestra el reporte que se ejecuto y podrás exportarlo a Excel, PDF, enviar por correo e imprimir.
Generar Concentrado de Movimientos Bancarios en Excel
Con esta opción podrás exportar a Excel el concentrado mensual de todo el año seleccionado, para ello da clic en Generar Concentrado.
En este reporte se mostraran: Los saldos obtenidos de los ingresos y egresos realizados (en los que se haya indicado la cuenta bancaria que se ha seleccionado al generar el reporte), comparados con los Saldos capturados manualmente en la cuenta y los saldos obtenidos de la Contabilidad (pólizas). Como se muestra a continuación (en caso de existir alguna diferencia se marcara con rojo).
Por ejemplo: Existe una diferencia entre los saldos obtenidos de los ingresos/egresos realizados en los meses de septiembre y octubre que se muestran en rojo vs los saldos obtenidos de la contabilidad. Esto se debe a que en la contabilidad se capturaron retiros por centavos de mas, las diferencias se indican en las celdas N36 y N37.
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