Desde SAT
En CoFac tenemos distintas opciones para crear tu Catálogo de Cuentas Contables, si tu manejas el catálogo del SAT, podrás bajarlo de una manera muy sencilla.
Primero debes seleccionar la Empresa a la que vas agregar el Catálogo y después da clic en el menú Empresa>>Catálogo de Cuentas Contables
Selecciona la forma en que necesitas que se cree el número consecutivo de tus Pólizas, pudiendo ser por Periodo o por Ejercicio, para este ejemplo las dejaremos por periodo:
Después da clic en el botón Importar, se desplegarán varias opciones, selecciona Catálogo SAT
Se abrirá la ventana Formato o Máscara en la cual deberás indicar como es que necesitas crear el formato para tus cuentas contables, por ejemplo 000-00 o 000-00-00, cuando hayas capturado el formato que necesitas, da clic en Aceptar
Una vez creado el formato, se abrirá la ventana de progreso de creación por unos segundos y al terminar se mostrará tu Catálogo de Cuentas Contables a la izquierda:
Podrás dar clic en la + para ver las cuentas.
Agregar cuentas
Para agregar una cuenta, lee la nota que viene en la pantalla y da clic en Agregar En Nivel o en Agregar Subcuenta, dependiendo cual sea el caso:
Da clic en Agregar en Nivel si la cuenta es al mismo nivel que la que estes utilizando de referencia, o bien, da clic en Agregar Subcuenta para cuando necesitas crear una subcuenta que se posicionará como "hija" de la cuenta seleccionada como referencia.
Se abrirá la ventana Agregar Cuenta Contable en donde deberás escribir:
- La Cuenta, Nombre, Naturaleza (deudora o acreedora)
- Registro en automático aparecerá la fecha actual pero podrás editarla si es necesario.
- Tipo (Activo, Pasivo, Capital, Resultados, Orden o Complementaria)
Deberás agregar el Código Agrupador, para ello existen 2 formas, búscalo mediante un árbol de cuentas dando clic en
o mediante una tabla con filtro da clic en
Mediante árbol de Cuentas
Da clic en
y se abrirá la ventana Códigos de Agrupación en la que deberás dar clic en + para desplegar las cuentas y ubicar tu cuenta de mayor de dónde se desprenderá la cuenta que estas creando:
Selecciona la cuenta de mayor a la que va pertenecer tu cuenta y da clic en Aceptar. Da clic en la casilla ¿Es cuenta de Mayor? para activar la ✓ en caso de ser de Mayor (para este ejemplo se dejará sin activar la ✓ ya que la cuenta es afectable.
Al finalizar revisa que todos los datos de tu cuenta sean correctos y da clic en Aceptar. Podrás observar la cuenta creada como se muestra en la imagen:
Mediante Tabla con Filtro
El proceso es igual al anterior descrito, solamente que en esta opción seleccionaremos el Código Agrupador del SAT dando clic en
y se abrirá la ventana de Códigos de Agrupación en la que podrás escribir una palabra filtro para encontrar el código que necesites, en este ejemplo escribimos Clientes dando los resultados abajo, selecciona el correcto y da clic en Aceptar
Si la cuenta es de mayor da clic en la casilla: ¿Es cuenta de Mayor? para activar la ✓ en caso de ser de Mayor (para este ejemplo se dejará sin activar la ✓ ya que la cuenta es afectable. Por último da clic en Aceptar
Y tu cuenta se mostrará así:
Editar Cuenta Contable
Para editar una cuenta, selecciónala y da clic en Editar
Se abrirá la ventana Editar Cuenta Contable en la que podrás hacer el cambio que necesites, al finalizar tu edición, da clic en Aceptar.
Asignar Código Agrupador
Podrás asignar un Código Agrupador a una cuenta Contable existente, mediante Árbol de Cuentas y por Tabla con Filtro.
- Selecciona la cuenta contable y da clic ya sea en
para utilizar el árbol de cuentas, o bien da clic en
para utilizar la tabla con filtro. El proceso será igual que en los descritos anteriormente.
Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx