Conciliar REP's Emitidos
Dentro del menú Bancos>>Conciliar REP's Emitidos podrás encontrar un pequeño reporte de Conciliación de REP's emitidos mismo que podrá ser de utilidad para identificar cualquier anomalía en los Recibos Electrónicos de Pagos emitidos VS los Pagos Realizados en Sistema.
Al entrar en este menú deberás seleccionar el mes que necesites revisar y podrás ver los CFDI's de Pago Emitidos del lado derecho y del lado izquierdo se van a encontrar los Pagos aplicados en el sistema (podrás observar el % de conciliación, si es distinto al 100.00 significa que hay alguna diferencia):
En la imagen de arriba puedes observar que se concilio al 100% por lo que no existe diferencia alguna.
En el siguiente ejemplo podrás ver existen 1 pagos asociados a 1 CFDI cuyo Complemento de Pago está cancelado y se marca en rojo, por lo que no se pudo realizar la conciliación al 100% y aquí debemos definir si es necesario eliminar el ingreso o bien, generar el nuevo CFDI de Complemento de Pagos:
En está imagen puedes ver que se reexpidió el CFDI de Complemento de Pago y se pudo completar la conciliación al 100%:
Desasociar
Esta opción se utiliza para eliminar la asociación que existe entre el CFDI de Complemento de Pago y el CFDI que se esta pagando al momento de marcar como pagado el CFDI.
Caso de uso:
Si el CFDI que se hubieran realizado tuviera algún error y se realizara un nuevo cobro, deberás realizar una Desasociación si ya hubieras marcado como pagado el CFDI con el complemento erróneo y para ello selecciona el CFDI y da clic en Desasociar
Se abrirá el cuadro de diálogo para confirmar que deseas eliminar la asociación del pago realizado con el Pago del CFDI, da clic en Aceptar:
Como el pago fue desasociado del CFDI, este se marca en rojo tanto para la parte de los Pagos Realizados, como para los Pagos contenidos en los CFDI's de Pago Emitidos y la conciliación ya no será del 100%.
Asociar los Pagos contenidos en el CFDI de pago con el Pago realizado en Sistema
Selecciona el CFDI de Complemento de Pago (en la derecha) y el Pago realizado (en la izquierda) da clic en Asociar
La conciliación se marcará al 100% y los CFDI's se marcarán en verde indicando que han sido conciliados y seguirás viendo en rojo los CFDI's que hayan sido cancelados:
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