Catálogo de Cuentas Bancarias
Este catálogo es opcional, podrás utilizarlo si quieres ingresar las cuentas bancarias tanto de la Empresa, Clientes y/o Proveedores. Al crear este catálogo podrás utilizar las cuentas al realizar tus complementos de pago.
Es necesario conocer el RFC y nombre del banco para crear tu catálogo.*
Podrás crear Cuentas Bancarias de tus clientes o bien las cuentas de tu Empresa para llevar el control de Bancos. Te explicaremos ambas opciones:
En el menú Empresa>>Catálogo de Cuentas Bancarias
Se abrirá la pantalla del menú, da clic en Agregar
Cuenta Propia
Después de dar clic en Agregar y se desplegarán dos opciones, selecciona el tipo de cuenta que necesites crear, para este ejemplo indicaremos que es propia:
Posteriormente se abrirá la ventana Cuenta Bancaria en donde aparecerá marcada e inhabilitada la casilla: La cuenta es propia
En este ejemplo crearemos una cuenta propia por lo que debes de indicar si la cuenta es extranjera marcando la casilla con una ✓ o no dependiendo sea el caso, llena la información como se muestra en la imagen, indicando por lo menos los datos con asterisco ya que son obligatorios. No olvides agregar la cuenta contable a la que estará vinculada , si ya tienes la cuenta creada solo necesitas dar clic en los
para filtrar tu cuenta, en caso de no tenerla agregada da clic en
para crear una nueva cuenta contable. Al finalizar da clic en Aceptar
Se mostrará tu cuenta bancaria en la pantalla principal del menú como se muestra en la imagen:
Modificar Cuentas Bancarias
Esta opción se utilizará para modificar la información contenida en la Cuenta ya creada y guardada previamente. Para ello se realizarán los siguientes pasos:
Selecciona la cuenta bancaria que necesites modificar, y da clic en el botón Modificar
Edita los datos que necesites.
Al terminar, da clic en Aceptar para guardar los cambios.
Eliminar Cuenta Bancaria
Esta opción se utilizará para Eliminar la Cuenta Bancaria ya creada y guardada previamente. Para ello se realizarán los siguientes pasos:
- En el menú Empresa>>Catalogo de Cuentas Bancarias
- Selecciona la cuenta bancaria que necesites eliminar, y da clic en el botón
Eliminar
- Da clic en Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece, para confirmar.
Solamente podrá eliminar Cuentas Bancarias que no hayan sido utilizadas. Esto es porque si se hubiera utilizado ya forma parte del histórico de cobros o pagos en su base de datos.
Capturar Saldos
Podrás capturar saldos desde la pestaña Empresa>> Cuentas Bancarias, solo deberás seleccionar la cuenta bancaria Propia, dar clic en Capturar Saldos para capturar la información de depósitos o retiros mensuales para las cuentas de banco.
Se abrirá la ventana Saldos de Cuenta Bancaria, donde deberás seleccionar el año y registrar los depósitos y retiros correspondientes de cada mes, para este ejemplo solo registraremos los primeros cinco meses del 2023. Al finalizar dar clic en Aceptar
Además podrás capturar saldos desde Ingresos realizados y Egresos Realizados
Si tienes dudas o comentarios, contacta con tu distribuidor autorizado o escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx