Cobro por Factoraje Financiero
Para capturar el Cobro mediante el Factoraje Financiero, debes tener hecha la Factura de tu cliente en PPD , la Empresa de Factoraje deberá emitir su CFDI por el cobro de sus honorarios misma que debes tener Descargada en CoFac. En el menú Bancos>>Cuentas por Cobrar
Selecciona la Cuenta por Cobrar que te pagarán por Factoraje y da clic en Factoraje
Se abrirá la ventana Capturar Cobro Mediante Factoraje la cual debes llenar con los datos te tu cobro por lo menos los que tiene*:
Sección: Información sobre el Cobro.
- Concepto: Por default estará el CFDI que se está pagando.
- Aplica para: Aquí selecciona para que régimen aplican el cobro.
- Acumulable por: Podrás seleccionar si es Acumulable, Ingresos propios de la Actividad Nacional, Ingresos propios de la Actividad Extranjero o si No Aplica
- Fecha: Podrás capturar la fecha del pago, por default aparece la fecha actual pero si lo necesitas podrás editarla.
- Forma de Pago: Selecciona la forma en que se realizó el pago.
- Moneda: Indica la moneda del pago, si eliges una distinta a MXN deberás indicar el Tipo de Cambio.
- Monto Total: Por default estará el importe total de nuestro CFDI.
- Cuenta del Contribuyente: Este dato es opcional, si lo tienes lo podrás agregar o bien da clic en
para agregar la cuenta bancaria. - Comentarios: Podrás escribir en este campo algún comentario que necesites de forma Opcional.
Sección: Información sobre la Comisión del Factor
- Empresa Factor: Selecciona la Empresa de Factoraje.
- CFDI Emitido: Selecciona le CFDI que te emitió la Empresa de Factoraje.
- Concepto: El concepto se pone por default.
- Deducible: Selecciona porque concepto es deducible o bien si No es deducible o No Aplica.
- Forma de pago: Selecciona la forma de pago.
Una vez llenos todos los campos de las 2 secciones, da clic en
Aceptar
En el status podrás ver que tu factura ya aparece como Cobrada:
Modificar Cobro
Si hubieras capturado un dato equivocado, podrás modificarlo en el menú Bancos>> Ingresos Realizados ya que como fue capturado un cobro, este ya se encuentra en los Ingresos.
Deberás seleccionar el Ingreso y dar clic en Modificar
Podrás modificar cualquier dato, excepto La Empresa Factor y el CFDI Emitido por el Factor (recuadro azul):
Al finalizar la edición da clic en Aceptar
Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx