Descontar un CFDI de Egresos
Una vez generado el CFDI de Egresos, necesitaremos descontarlo de la cuenta por cobrar de nuestro CFDI de Origen, y de esta manera tener actualizada nuestras cuentas por cobrar de manera oportuna. Para otros casos en los que el CFDI de Egreso, se va descontar después, podremos marcarlo también como pendiente de descontar, el status aparecerá Por Descontar, ambos procesos te los explicaremos más adelante.
También es importante señalar que si necesitas descontar un CFDI de Egresos (Nota de Crédito) a un CFDI PUE, deberás crear primero la Cuenta por Cobrar, pues al indicar que es PUE estamos haciedo referencia a que es un CFDI PAGADO por lo cual ya no sería posible descontarle nada, creando la cuenta por cobrar, podrás descontar el monto necesario de la Nota de Crédito y posteriormente aplicar el pago por el resto, sin generar un complemento de pago al ser PUE.
Marcar status "Por Descontar"
En el menú Comprobantes > Comprobantes Emitidos
Al marcar “Por Descontar” un CFDI de Egresos, podremos visualizarlo e identificar fácilmente que tenemos pendiente de restarlo al CFDI de Origen y a su vez, podremos también visualizarlo en nuestras Cuentas por Cobrar aunque propiamente no se va a cobrar, sino al contrario, es un monto que tenemos que descontar de nuestras Cuentas por Cobrar, pero se encuentra aquí ya que es una disminución a este tipo de cuentas y al aplicarlo, se podrá apreciar el saldo correcto de nuestro cliente. Este proceso aplicará cuando se realice un CFDI de Egreso, que será un de descuento con Forma de Pago: Condonación
Selecciona el CFDI de Egreso (este se marcará en azul indicando que esta seleccionado), y después da clic en el botón Descontar
Si observas en la columna Bancos no tiene status como en los CFDI's que se observan abajo del que tenemos seleccionado.
En la columna Bancos, se observará el status Por Descotar. Al presionar el botón Descontar se abrirá la ventana Aplicar descuento de la Cuenta, pero si solamente lo queremos marcar en status Por descontar daremos clic en el botón Cancelar
Y listo, observa que ya esta el status Por Descontar
Y podrás observar el CFDI en este ejemplo es el NC4 en el menú Bancos>>Cuentas por Cobrar
Descontar CFDI de Egresos en un CFDI
Una vez que nuestras Notas de Crédito están con Status Por Descontar serán visibles en el menú Bancos>>Cuentas por Cobrar, aunque también se puede descontar el CFDI de Egresos desde el menú Comprobantes>>Comprobantes Emitidos el proceso de descontar será igual. En el menú Bancos>>Cuentas por Cobrar.
Selecciona el CFDI de Egresos que necesites Descontar (se marcará en azul), da clic en Descontar
Se abrirá la ventana Aplicar Descuento en la que podremos ver el detalle del CFDI de Ingresos al que se descontará, el total, el Importe, el monto del CFDI de Egresos que se descontará, su status, saldo. Por default estará indicando que se descontará el importe total del CFDI de Egresos, solamente tendrás que dar clic en el botón Aceptar
Al finalizar este proceso nos aparecerá en status Bancos "Descontada", como se muestra enseguida:
Ver Cobros y Descuentos
Una vez descontado el CFDI de Egresos, podrás verificar los cobros,descuentos o bonificaciones aplicados en el CFDI de Ingresos, recordemos que en este ejemplo, el CFDI de origen es el f65, por lo que lo seleccionaremos y daremos clic en Cobros
Se abrirá la pantalla Cobros y Descuentos en la que podremos ver los mismos como en la siguiente imagen:
Descontar CFDI de Egresos en varios CFDI's
Cuando un CFDI de Egresos aplicará en varios CFDI’s de Ingresos, el proceso es muy similar al anterior, solamente que se tendrá que indicar la cantidad a descontar de cada uno.
En el menú Bancos>>Cuentas por Cobrar selecciona el CFDI de Egresos que quieres descontar y da clic en Descontar
Se abrirá la ventana Cobros y Descuentos en la que indicaremos de cada CFDI de Ingresos el monto que será descontado, siendo el límite en sumatoria de descuento el importe del CFDI de Egresos, en este ejemplo $348.00 que será repartido entre los 3 CFDI's relacionados. Por lo que seleccionaremos 1 CFDI y daremos clic en Asignar Monto a Descontar
Se abrirá la ventana Capturar Monto a Descontar en la que indicaremos la cantidad que debemos descontar, en este ejemplo será $148.00, después da clic en Aceptar
Nos regresará a la ventana anterior, en la que podremos ver que ya está asignado el monto a descontar en el 1er CFDI (en este ejemplo el f62), seleccionaremos el siguiente, en este ejemplo el f63 para asignar el monto que se descontará, repitiendo el paso indicado en el párrafo anterior:
Una vez indicado el monto a descontar en el 2do CFDI, haremos lo mismo en el 3ro y en los que necesites realizar los descuentos. En este ejemplo asignaremos $100 por descontar en cada uno quedando de la siguiente manera:
Al finalizar, podrás observar que el monto Por descontar y el Descuento por Aplicar será el mismo. Ya tendrás distribuido el descuento en los 3 CFDI's, da clic en Aceptar
En la siguiente imagen se muestra el CFDI de Egresos ya con Status Descontada
Podrás ver los Descuentos y/o cobros aplicados a cada CFDI, seleccionándolo y dando clic en el botón Cobros como se explico en la sección Ver Cobros y Descuentos
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